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挖貝網2月7日，上?？铺兀?31474）近日發(fā)布公告，上海科特新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月3日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于開展票據池業(yè)務的議案》，同意公司與國內商業(yè)銀行開展即期余額不超過人民幣6,000萬元的票據池業(yè)務（包含前期已審議且執(zhí)行但尚未到期、繼續(xù)有效的2,000萬元票據池業(yè)務）。業(yè)務期限內該額度可滾動使用。公司及控股子公司共享上述票據池額度。上述票據池業(yè)務合同的簽署有效期自董事會審議通過之日起6個月內有效。

根據《公司章程》等相關規(guī)定，本次事項屬于董事會審批權限范圍，無須提交公司股東大會審議。

隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大，在客戶、供應商的結算過程中使用票據的頻率不斷提高，額度不斷增加，持有及應付賬款由商業(yè)匯票支付的需求相應增加，為減少應收票據占用公司資金，提高公司流動資產的使用效率。

收到票據后，公司可以通過票據池業(yè)務將應收票據和待開應付票據統(tǒng)一存入協(xié)議銀行進行統(tǒng)籌管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務，可以減少公司對各類票據管理的成本，減少公司資金占用，優(yōu)化財務結構，提高資金利用率。

公司可以利用票據池對尚未到期的存量有價票證資產作質押，開具不超過質押金額的銀行承兌匯票，用于支付供應商貨款等經營發(fā)生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資產的使用效率，實現公司利益的最大化。

開展票據池業(yè)務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統(tǒng)籌管理，減少公司資金占用，優(yōu)化財務結構，提高資金利用率。

挖貝網資料顯示，上海科特專業(yè)從事功能材料及相關器件的研究、開發(fā)、生產和銷售，是國內主要的線路保護產品和特種高分子材料產品的供應商。

關鍵詞： 應收票據 應付票據 國內商業(yè)銀行